Liebe Crash-Trader,

während kleine und mittlere Unternehmen von der Pandemie am Boden zerstört wurden und große Unternehmen wie Fluggesellschaften, Hotels oder Ferienresorts einen Umsatzrückgang von 80% verzeichneten, stiegen bei Streaming-Mediendiensten die Einnahmen und Aktienkurse infolge der Quarantäneregelungen und dem verstärkten Arbeiten von zuhause aus.

Angesichts des zunehmenden Wettbewerbs und der Tatsache, dass viele Verbraucher aus ihren Quarantänen und Hausisolationen ausbrechen möchten, sinkt die Nachfrage nach einigen Mediendiensten wieder.

Aus diesem Grund beinhaltet unsere neueste Empfehlung Put-Optionen für Netflix, Inc. (NASDAQ: NFLX), das amerikanische Technologie-, Medien- und Produktionsunternehmen, das vor allem für seinen Video-Streaming-Service bekannt ist.

Netflix ist ein führendes Technologie- und Mediendienstleistungsunternehmen, das Streaming-Videos auf Fernsehgeräten, Laptops und Mobilgeräten anbietet. Die Streaming-Dienste sind bis auf wenige Ausnahmen wie China, Syrien oder Nordkorea weltweit verfügbar. Netflix vertreibt Inhalte, die von anderen Unternehmen lizenziert wurden, produziert aber auch selbst eigene Filme und Serien, einschließlich beliebter Produkte wie House of Cards und The Crown.

Ich denke, ich muss Ihnen nicht lange erklären, was Netflix ist. 62,2 Millionen europäische Haushalte nutzen die Dienste bereits. Und viele besitzen wahrscheinlich auch die Aktie, entweder direkt oder über Indexfonds. Dennoch ist eine Überprüfung des kometenhaften Aufstiegs der Aktie aufschlussreich.

Netflix wurde 1997 in Scotts Valley, Kalifornien, von Reed Hastings und Marc Randolph gegründet. Heute befindet sich der Hauptsitz in Los Gatos, Kalifornien, in der Nähe von San Jose und Silicon Valley.

Das ursprüngliche Geschäftsmodell war der Verkauf und Verleih von DVDs. Netflix stand zu dieser Zeit im Wettbewerb mit dem Unternehmen Blockbuster, mit dem Unterschied, dass Blockbuster die Kunden ins eigene Geschäft bat, während Netflix die DVDs per Post verschickte. Netflix wechselte schnell zu einem reinen Verleihgeschäft. Dies erwies sich als so beliebt, dass Blockbuster, die sich nur langsam anpassten, Probleme bekam und schließlich bankrott ging, so wie die meisten Videotheken in Europa auch.

Netflix wechselte schon 1999 von einem Modell, bei dem Kunden einzelne Filme auslie-hen, zu einem Abonnementmodell. Kunden zahlten monatlich einen fixen Betrag und konnten dafür stets eine bestimmte Anzahl Filme gleichzeitig ausleihen. Die wiederkehren-den Einnahmen halfen Netflix, eine höhere Unternehmensbewertung zu erzielen. Netflix ging 2002 an die Börse und bot 5,5 Millionen Aktien zu einem Preis von 15,00 USD pro Aktie an. Das Unternehmen ist an der NASDAQ gelistet.

Netflix baute sein Geschäft 2007 mit Streaming-Videodiensten aus. Zunächst erwarb Net-flix Inhalte durch Lizenzvereinbarungen mit großen Studios und Filmarchiven, darunter DreamWorks, Universal, Sony Pictures und Walt Disney.

Schließlich hat Netflix 2011 begonnen, Drehbücher zu kaufen und eigene Serien und Filme zu produzieren. Die erste Produktion war das politische Drama House of Cards, das 2013 erstmals gesendet wurde. In jüngerer Zeit hat sich Netflix zu einem der größten Produzen-ten von Spielfilmen, Seriendramen und Komödien entwickelt.

Vom Videoverleih zum 215-Milliarden-Dollar-Konzern mit Überbewertung
Heute hat Netflix eine Marktkapitalisierung von mehr als 215 Milliarden US-Dollar, nicht weit hinter Disneys Marktkapitalisierung von 250 Milliarden US-Dollar. Der jährliche Ge-winn liegt bei mehr als 2,6 Milliarden US-Dollar. Netflix konkurriert im Online-Streaming-Bereich mit Amazon, Apple, Disney und Fox.

Als ob Netflix‘ Erfolgsbilanz in Bezug auf Technologie und Medieninhalte nicht ausreichen würde, war das Unternehmen einer der Hauptnutznießer der COVID-Pandemie und der jüngsten Ausgangssperren.

Die Sperren bedeuteten, dass Menschen nicht in Bars, Restaurants, Sportstätten oder Konzerte gehen konnten, sondern sich nur auf der Couch zusammenrollen und zahlreiche von Netflix angebotene Serien und Filme ansehen konnten – und das taten sie auch.

Der Erfolg von Netflix ist unbestreitbar. Mit dem Erfolg geht jedoch auch Wettbewerb ein-her, einschließlich direkter Angriffe auf das Netflix-Modell durch viel größere Unternehmen im Unterhaltungsbereich. Disney bietet einen Streaming-Dienst namens Disney+ an, der im ersten Jahr seiner Geschäftstätigkeit mehr als 73 Millionen zahlende Abonnenten ge-winnen konnte.

Das Abonnenten-Wachstum von Disney+ übertrifft das von Netflix bei weitem. Disney+ hat im Jahr 2020 47,2 Millionen neue Abonnenten gewonnen, während Netflix nur um 28 Mil-wuchs. Und das Wachstum bei Netflix verlangsamt sich rapide. Im dritten Quartal kamen nur zwei Millionen neue Abonnenten hinzu.

Das Abo-Entgelt für Disney+ beträgt nur die Hälfte von Netflix, und Disney hat eine größe-re Markenbekanntheit in Übersee, wo ein Großteil des Wachstumspotenzials für beide Plattformen liegt. Disney ist auch in einer starken Position, um seine Disney+-Plattform unter Verwendung seiner bestehenden Plattformen ESPN+ und Hulu zu vermarkten.

Disney ist nicht der einzige Konkurrent, der auf Netflix zielt. AT&T positioniert seine in den USA altbekannte HBO-Plattform neu, um die umfangreichen Inhalte von WarnerMedia auf einer neuen Plattform namens HBO Max aufzunehmen. Comcast setzt auch erhebliche Ressourcen für seine NBCUniversal-Dampfplattform namens Peacock ein.

Disney, Warner und Universal verfügen über einen Katalog qualitativ hochwertiger, in Jahrzehnten entstandener Inhalte, während Netflix auf neue Produktion angewiesen ist, um seine Inhalte entsprechend zu erweitern. Denn Disney und Co. lizenzieren ihre Inhalte nicht mehr an Netflix.

Und während die COVID-Pandemie noch lange nicht vorbei ist, lassen die extremen For-men der Quarantine nach. Einzelpersonen brechen aus ihren Quarantänekokons aus und suchen nach Orten außerhalb ihrer Wohnung, um ihre Zeit und ihr Geld zu verbringen.

Wie sehen die Aussichten für Netflix in den kommenden Monaten aus, wenn der Zwang zum Zuhausebleiben nachlässt und die Konkurrenz durch Megastudios wie Disney und Universal zunimmt?
So kommen wir zu unseren Trading-Empfehlungen für Sie!

Wir versprechen, unsere statistischen Methoden und Analysen zu verwenden, um Ihnen Empfehlungen für Aktien, Indizes und ETFs zu geben. Es sind Basiswerte, die das größte Potenzial haben, Anleger mit einem plötzlichen Crash-Verhalten zu überraschen – mit Crashs, die scheinbar aus dem Nichts kommen. Und wir zeigen Ihnen genau, wie Sie von diesen überraschenden Crashs profitieren können.

Wissenschaftler und Wall-Street-Analysten haben jahrzehntelang den Investoren gesagt: „Sie können den Markt nicht schlagen.“ Dieses Mantra wird verwendet, um Anleger in In-dexfonds, ETFs und andere passive Produkte zu lenken, die zwar die Markt-Performance abbilden können, aber keine Outperformance erzielen.

Diese Produkte erzeugen geringe Kosten und sind im Grunde genommen Buy-and-Hold-Produkte. Die Botschaft lautet: „Wenn Sie den Markt eh nicht schlagen können, versuchen Sie es nicht einmal. Kaufen Sie einfach unser Index-Produkt.“

Diese Werbebotschaft ist aber eine falsche Annahme, da Anleger sehr wohl den Markt schlagen können, wenn sie die Marktdynamik richtig verstehen und Modelle verwenden, die diese Dynamik genau widerspiegeln.

Akademiker gehen davon aus, dass Märkte „effizient“ sind. Das ist falsch. Die Märkte sind äußerst ineffizient mit anhaltenden Booms und Crashs. Und ständig wird eine neue „Inves-titionssau“ durchs Dorf getrieben. Schauen Sie sich einfach den Dotcom-Crash von 2000 oder den Hypotheken-Crash von 2007 an, um zu sehen, was ich meine.

Wissenschaftler gehen auch davon aus, dass sich die Marktpreise reibungslos von einer Ebene zur anderen bewegen, wenn neue Informationen aufkommen. Das ist auch falsch. Die Preise bewegen sich teils mit großen Lücken (Gaps) auf und ab. Diese Gaps lassen Ihnen keine Möglichkeit, während der Bewegung zu kaufen oder zu verkaufen.

Wenn Sie vor diesen Schritten richtig positioniert sind, können Sie enorme Gewinne erzie-len. Wenn nicht, verlieren Sie entweder viel (oder alles) oder verpassen die Bewegung gänzlich.

Wissenschaftler glauben weiterhin, dass das Marktverhalten „zufällig“ ist wie ein Münzwurf oder ein Würfelwurf. Es gibt keine Möglichkeit, vorherzusagen, was der nächste Wurf bringen wird. Es gibt nichts in der Vergangenheit, was Ihnen bei der Vorhersage der Zu-kunft helfen könnte.

Das ist die abwegigste Annahme von allen. Tatsächlich sind Märkte nicht zufällig – sie sind „pfadabhängig“. Das bedeutet, dass das, was früher passiert ist, einen großen Einfluss darauf hat, was als Nächstes passiert. Wenn Sie wissen, wie Sie unter die Oberfläche von Daten und Abhängigkeiten schauen können, können Sie eine fundierte Prognose darüber erstellen, was als Nächstes kommt.

Folgendes machen wir beim Crash-Trader: Wir verwenden eine Kombination aus dem Altmanschen Z-Faktor und der Formel von Bayes, um unsere Prognosen zu erstellen.

Der Z-Faktor gilt als einer der wichtigsten statistischen Durchbrüche des 20. Jahrhunderts. Hier ist die Formel für den Z-Faktor: Z = V1X1 + V2X2 +… + VnXn. Keine Sorge, Sie müssen diese Formel nie berechnen. Wir rechnen für Sie die Details aus.

Die Bayes-Formel ist eine Methode, mit der eine anfängliche Annahme mit neuen Daten basierend auf bedingten Wahrscheinlichkeiten aktualisiert wird. Die Formel wird seit über zweihundert Jahren von Physikern und Geheimdienstanalytikern verwendet. Wieder wer-den wir für Sie rechnen!

Wir führen die beiden Formeln mit anderen Marktdaten zusammen, die für die meisten Analysten so gut wie unsichtbar sind. Sie erhalten Handelsempfehlungen, die auf den bes-ten verfügbaren statistischen Modellen und Prognoseverfahren basieren.

Was sagen uns der Z-Faktor und die Bayes-Formel über die Aussichten von Netflix?

Das wahrscheinlichste Ergebnis ist, dass der Netflix-Aktienkurs gegenüber dem aktuellen Niveau stark fallen wird, da die kombinierten Auswirkungen des Wettbewerbs, eines Co-vid-Impfstoffs und einer überhöhten Bewertung ihren Tribut fordern.

Die folgende Grafik 1 zeigt die Leistung von NFLX (blau) und NASDAQ Composite (IXIC, orange) in den letzten sechs Monaten.

Grafik 1 – NFLX (blau) und NASDAQ Composite (IXIC, orange) seit Jahresbeginn 2020

Sowohl NFLX als auch der IXIC erholten sich stark von ihren Tiefstständen im Zusammenhang mit der Pandemie im März. Die Aktie und der Index waren während eines Großteils dieser Rallye erwartungsgemäß eng miteinander korreliert. NFLX ist eine große Komponente des NASDAQ Composite, bei dem es sich um einen kapitalgewichteten Index handelt. Mit dem Anstieg der Large-Cap-Aktien wie Netflix stieg auch der Index.

Von einem niedrigen Wert von 298,00 USD je Aktie am 14. März in der Nähe des Höhepunkts der Pandemie stieg Netflix am 13. Oktober auf 554,00 USD je Aktie, was einem Anstieg von 86% in sechs Monaten entspricht. Diese Rallye lief im Gleichschritt mit dem NASDAQ Composite Index ab, der im ungefähr gleichen Zeitraum um 73% zulegte.

Ab dem 13. Oktober kam es zu einer starken Divergenz. Im vergangenen Monat hat der NASDAQ Composite seine Rallye fortgesetzt und am 6. November ein neues Allzeithoch erreicht. Gleichzeitig fiel der NFLX zwischen dem 13. Oktober und dem 13. November um 13% und brach damit die vorherige Korrelation.

Diese Unterbrechung ist der erste Riss in Netflix Glückssträhne und trennt den NFLX-Aktienkurs von der Entwicklung des NASDAQ Composite Index ab.

Institutionelle Investoren sehen die Konkurrenz von großen Studios, die jetzt mit ihren eigenen neuen oder verbesserten Streaming-Plattformen entstanden sind. Walt Disney hat eine Lizenz-Sperre für die besten Animations- und Kinderfilme und die überaus erfolgreichen Superheldenfilme von Marvel verhängt – Netflix kann sie nicht mehr bekommen.

Universal und Warner haben ein riesiges Archiv an Hits aus den 1990er und frühen 2000er Jahren, die bei reifen Millennials immer noch beliebt sind, ganz zu schweigen von klassischen Filmen, die Liebhaber und Baby Boomer ansprechen.

Selbst das milliardenschwere Produktionsbudget von Netflix für eigene Serien kann mit den Angeboten dieser Branchen-Riesen nicht Schritt halten. Diese erkennbaren Marken und klassischen Filme sind auch in Übersee attraktiver, wo der größte Teil des zukünftigen Wachstums beim Streaming entstehen wird.

Netflix wird nicht untergehen. Aber der Aktienkurs bereitet sich darauf vor, aus luftigen Höhen wieder herabzusteigen.

Unser Senior Analyst Scott Stewart zeigt Ihnen, wie Sie von einem langsameren Wachstum und einem verschärften Wettbewerb mit Netflix profitieren können. Seine Empfehlung für Sie erscheint unten.

Viel Erfolg wünscht Ihnen,

Jim Rickards

Chefredakteur, Crash-Trader

Ihre heutige Chance beim Crash-Trader

Lieber Crash-Trader,

willkommen zurück zu einer weiteren Ausgabe des Crash Trader!

Wie ich in unserem Portfolio Update am Dienstag erwähnt habe, laufen unsere beiden offenen Positionen am Freitag aus. Also seien Sie sich dessen bewusst.

Wir fahren damit fort, erstaunliche Erfolge in diesem Programm zu feiern. Unsere Gewinnrate von 100% ist außergewöhnlich und wir planen, sie mit dem heutigen Trade mit NFLX beizubehalten.

Wie Jim erwähnte, war Netflix zu Beginn dieser Pandemie in einer hervorragenden Position, um viele neue Kunden zu bedienen, die während der Ausgangssperren zu Hause blieben.

Aber jetzt suchen viele anderswo nach ihrer Unterhaltung, was für Streaming-Dienste wie NFLX nicht gut ist.

Also haben wir heute eine profitable Gelegenheit zusammengestellt!

Wir nutzen heute einen kleinen Kurssprung bei NFLX, um unseren auf fallende Kurse abzielenden Trade zu platzieren. Wie Sie dabei vorgehen, sehen Sie im Video unten.

Denken Sie daran: Wir handeln so, wie viele professionelle Anleger es auch tun. Aufgrund der Art und Weise, wie wir traden, haben Sie eine hohe Erfolgswahrscheinlichkeit und begrenzen auch Ihr Risiko.

Im Video unten erkläre ich alles, was Sie wissen müssen.

Bitte lesen Sie wie immer zuerst unser Crash-Trader-Handbuch, wenn Sie sich nicht sicher sind, wie Sie diese Trades ausführen sollen.

Es ist wichtig, dass Sie sich Grundkenntnisse im Options-Trading aneignen, bevor Sie mit dem Handel beginnen. Sie investieren damit in sich selbst, genau wie bei jeder anderen Ausbildung auch. Dies erhöht Ihre Chance auf langfristigen Erfolg beim Trading mit unseren Empfehlungen. Ich empfehle Ihnen daher dringend, alle unsere Lehrmaterialien zu lesen, falls Sie dies noch nicht getan haben.

Netflix Inc. (NFLX) hat unsere Kriterien für das Eingehen eines Trades erfüllt.

Hier ist der heutige Trade:

„Kauf zum Eröffnen“ 1 Kontrakt 18. Dezember 2020 $435 Strike PUT.

„Verkaufen zum Eröffnen“ 1 Kontrakt 18. Dezember 2020 $430 Strike PUT.

„Kauf zum Eröffnen“ 3 Kontrakt 18. Dezember 2020 $545 Strike CALLS.

„Verkaufen zum Eröffnen“ 3 Kontrakt 18. Dezember 2020 $535 Strike CALLS.

Dieser Handel basiert auf einer Anfangsinvestition von ungefähr 2700 USD und es gibt ein Gewinnpotenzial von 83%. Denken Sie daran: Dies ist ein einziger Trade bestehend aus vier separaten Einzel-Transaktionen!

In der Videoerklärung finden Sie eine schrittweise Anleitung zur Ausführung dieser Trades:

Viel Erfolg, Ihr

Scott Stewart,
Senior Analyst, Rickards’ Crash Speculator